交易心理学-固执己见的危险性
人天生都有主观偏见,就像呼吸和吃饭一样自然。个人对事物的判断无论合理与否,已经在日常生活中根深蒂固了。例如,你会根据自己的偏见喜好选择餐馆,选择一个约会对象,或者是你孩子的就读学校。
在交易中,你利用偏见来寻找交易机会。你可能会因为读到新闻或听到谣言,并决定寻找证据来支持某个交易假设,并将其加入到你的的交易理念中,最终形成交易计划!
自信在风险管理中很重要。毕竟当市场没有依照交易计划来发展时,你需要一定的信心来坚持原有的交易计划。
虽然根据你的喜好偏见去设置交易没有错,但是无理由地固执己见却可能为你的交易带来麻烦。
早在上世纪70年代,经济学家理查德·塞勒提出了“禀赋效应”的概念:“人类倾向于把自己所拥有的东西描述成高价值。”
一项流行的研究发现,一群被给予马克杯的大学生(他们拥有了杯子)对自己杯子的定价要高于对另一组同样杯子的定价。
研究人员认为,这部分是因为,放弃你所拥有的东西就会有一种失去感,而人类通常都是厌恶损失的生物。
禀赋效应也包括我们倾向于把更高的价值放在我们的喜好偏见上,因为我们已经拥有了这些偏见。例如,小明在微博上进行了激烈的政治辩论,而他的朋友王大妈则倾向于在商务会议上坚持自己的观点。
商业决策或政治倾向和交易观点的区别在于交易的观点有对错之分。
对交易者来说,市场就是法官、陪审团和老板。在一个假设的前提下进行交易,不管多么有说服力,都不能保证价格行为会按照你的计划进行。
这就是为什么灵活对待自己的交易偏见是很重要的。除非你为交易中可能发生的所有情况都做好了准备,否则就必须随时准备做出必要的调整以保护你的每笔交易。
如果你不习惯改变自己的偏见观点,那么这里有几个练习可以借鉴:
1. 从不同的角度分析交易理念你可以从深入分析开始。给支持你的交易偏见的文章增加权重是比较容易的,但长远来说,如果你对与自己交易计划相左的信息上给予更多权重的话,可能会带来更大的收益。
2. 定期重验你的交易偏见计划交易并不是以交易买卖而结束。一旦交易订单被触发,你的工作就是留意那些在交易前的准备中可能错过的情形。
这在外汇市场尤其如此,因为市场驱动因素可以迅速而频繁地转变。随时阅读新闻,重复检查图表分析,并与意见不同的交易者交流沟通。
每次重大事件之后,你必须问自己:“这是否导致我原来的交易计划失效?”如果你的回答是肯定的,那么就是时候做出相应调整了。否则你的一切行为就只是在赌博,而不是理性的交易。
3. 用好你的交易日志提高交易灵活性最有效的方法是使用交易日志。记录下你的交易过程能够不断给自己许多有价值的洞见,比如通常在哪里得到有价值的分析信息,如何对使交易思路失效的因素做出反应,以及当不能灵活对待交易时你通常会得到或失去什么。
有偏见并不是外汇交易的弊病。事实上,这是一个开始构建交易理念的好方法,但是不要认为你的意见是市场的唯一选择。
无视来自于价格行为或基本面因素的证据而固执己见会慢慢侵蚀你的交易账户。不要忘记,一旦涉及到市场,你必须去交易你所看到的,而不是你认为的。